Reserves en voorzieningen
Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
Naam reserve | Stand | Mutaties 2017 | Stand | Mutaties 2018 | Stand | Mutaties 2019 | Stand | Mutaties 2020 | Stand | ||||
1-1-2017 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2017 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2018 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2019 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2020 | |
1. Reserves | |||||||||||||
1.1. Algemene reserves | |||||||||||||
Algemene Reserve vrij aanwendbaar | 7.723 | -166 | 1.687 | 9.244 | -166 | 1.710 | 10.788 | -166 | 162 | 10.784 | -166 | 162 | 10.780 |
Vaste Algemene reserve | 16.883 | - | - | 16.883 | - | - | 16.883 | - | - | 16.883 | - | - | 16.883 |
Reserve rekeningresultaat | 2.261 | -628 | 250 | 1.883 | -628 | - | 1.255 | -628 | - | 628 | -628 | - | - |
Totaal 1.1. Algemene reserves | 26.867 | -794 | 1.937 | 28.010 | -794 | 1.710 | 28.926 | -794 | 162 | 28.295 | -794 | 162 | 27.663 |
1.2. Bestemmingsreserves | - | - | - | ||||||||||
Bestemmingsreserve Onderhoud Gymzalen | 177 | - | 36 | 213 | - | 36 | 249 | - | 36 | 285 | - | 36 | 321 |
Bestemmingsreserve Attributen sportcomplexen | 202 | - | 21 | 223 | -38 | 21 | 206 | -6 | 22 | 222 | -13 | 22 | 231 |
Bestemmingsreserve Aankoop kunstwerken | 21 | - | - | 21 | - | - | 21 | - | - | 21 | - | - | 21 |
Bestemmingsreserve Natuur en Landschap | 86 | -38 | - | 48 | -33 | - | 15 | -14 | - | 1 | -60 | 64 | 5 |
Bestemmingsreserve Groenblauwe diensten | 1.143 | -74 | 17 | 1.086 | -74 | 16 | 1.028 | -74 | 15 | 969 | -74 | 15 | 909 |
Reserve Wmo / Jeugd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bestemmingsreserve Exploitatietekort Kulturhus den Ienloop | 203 | - | - | 203 | - | - | 203 | - | - | 203 | - | - | 203 |
Bestemmingsreserve Lopende projecten (gelabeld) | 2.926 | - | - | 2.926 | - | - | 2.926 | - | - | 2.926 | - | - | 2.926 |
Bestemmingsreserve Kapitaallasten | 14.907 | -647 | 224 | 14.484 | -641 | 217 | 14.060 | -634 | 211 | 13.637 | -628 | 205 | 13.214 |
Bestemmingsreserve Opleidingen personeel | 305 | - | - | 305 | - | - | 305 | - | - | 305 | - | - | 305 |
Bestemmingsreserve Exploitatietekort parkeergarage | 559 | -81 | - | 478 | -63 | - | 415 | -48 | - | 367 | -48 | - | 319 |
Bestemmingsreserve egalisatie bijdrage ODRN | 156 | - | - | 156 | - | - | 156 | - | - | 156 | - | - | 156 |
Risicoreserve WMO/Jeugd | 746 | -81 | - | 665 | - | - | 665 | - | - | 665 | - | - | 665 |
Totaal 1.2. Bestemmingsreserves | 21.430 | -920 | 298 | 20.808 | -849 | 291 | 20.250 | -776 | 284 | 19.758 | -823 | 340 | 19.275 |
Totaal 1. Reserves | 48.297 | -1.714 | 2.235 | 48.818 | -1.643 | 2.001 | 49.176 | -1.569 | 446 | 48.053 | -1.617 | 502 | 46.938 |
Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
Naam voorziening | Stand | Mutaties 2017 | Stand | Mutaties 2018 | Stand | Mutaties 2019 | Stand | Mutaties 2020 | Stand | ||||
1-1-2017 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2017 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2018 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2019 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2020 | |
2. Voorzieningen | |||||||||||||
2.1. Voorzieningen t.b.v. verplichtingen e/o risico's | |||||||||||||
Voorziening Pens.verpl.vm wethouders | 3.196 | - | 100 | 3.296 | - | 100 | 3.396 | - | 100 | 3.496 | - | 100 | 3.596 |
Voorziening (voormalig) personeel | 67 | - | - | 67 | - | - | 67 | - | - | 67 | - | - | 67 |
Voorziening Verlofuren personeel | 83 | - | - | 83 | - | - | 83 | - | - | 83 | - | - | 83 |
Voorziening BTW leerlingenvervoer | 121 | -121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal 2.1. Voorzieningen t.b.v. verplichtingen e/o risico's | 3.467 | -121 | 100 | 3.446 | - | 100 | 3.546 | - | 100 | 3.646 | - | 100 | 3.746 |
2.2. Voorzieningen t.b.v. lastenegalisatie | |||||||||||||
Voorziening Onderhoud gemeentewerf | 196 | -18 | 24 | 203 | -18 | 24 | 209 | -12 | 24 | 221 | -196 | 24 | 49 |
Voorziening Onderhoud gemeentehuis | 354 | -34 | 93 | 412 | -387 | 93 | 117 | -108 | 93 | 102 | -158 | 93 | 36 |
Voorziening Onderhoud Trouwzaal (M) | 14 | -1 | 3 | 17 | -0 | 3 | 19 | -3 | 3 | 20 | -4 | 3 | 19 |
Voorziening Onderhoud wegen | 2.271 | -2.740 | 1.245 | 776 | -1.249 | 1.245 | 772 | -280 | 1.245 | 1.737 | -200 | 1.245 | 2.782 |
Voorziening Openbare Verlichting | 348 | -292 | 292 | 348 | -292 | 292 | 348 | -295 | 292 | 345 | -280 | 292 | 357 |
Voorziening Onderhoud parkeergarage Dorpsstraat | 36 | -36 | 36 | 36 | -43 | 36 | 29 | -36 | 36 | 29 | -36 | 36 | 29 |
Voorziening Onderhoud Heuvelland | 24 | -30 | 33 | 27 | -27 | 33 | 33 | -16 | 33 | 49 | -25 | 33 | 58 |
Voorziening Onderhoud Biga | 51 | -11 | 3 | 43 | -11 | 3 | 35 | -8 | 3 | 30 | -22 | 3 | 11 |
Voorziening Onderhoud Sporthal De Duffelt | 151 | -9 | 61 | 203 | -54 | 61 | 210 | -26 | 61 | 245 | -5 | 61 | 301 |
Voorziening Onderhoud Dispel/Til (U) | 10 | -1 | 3 | 12 | -1 | 3 | 15 | -1 | 3 | 17 | -11 | 3 | 9 |
Voorziening Onderhoud De Lubert | 8 | - | - | 8 | - | - | 8 | - | - | 8 | - | - | 8 |
Voorziening Onderhoud Waco-glider | 20 | -3 | - | 18 | -0 | - | 17 | -0 | - | 17 | -0 | - | 17 |
Voorziening Onderhoud N.H. Kerk | 5 | -0 | 0 | 5 | -0 | 0 | 4 | -0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 3 |
Voorziening Onderhoud kasteelmuur | 1 | -0 | 0 | 1 | -0 | 0 | 1 | -0 | 0 | 1 | -0 | 0 | 1 |
Voorziening Onderhoud trafo Wercheren | 7 | -0 | - | 7 | -0 | - | 7 | -0 | - | 7 | -2 | - | 5 |
Voorziening Onderhoud Aquaduct | 9 | -3 | 3 | 9 | -3 | 3 | 9 | -3 | 3 | 9 | -3 | 3 | 9 |
Voorziening Recreatievoorzieningen (U) | 12 | - | - | 12 | - | - | 12 | - | - | 12 | - | - | 12 |
Voorziening Speeltuinen | 100 | -53 | 48 | 95 | -32 | 48 | 111 | -50 | 48 | 110 | -81 | 48 | 77 |
Voorziening Onderhoud De Mallemolen | 269 | -20 | 26 | 275 | -98 | 26 | 203 | -53 | 26 | 176 | -195 | 26 | 7 |
Voorziening Onderhoud Kloosterstraat 7-9 | 80 | -33 | 8 | 56 | -22 | 8 | 42 | -25 | 8 | 26 | -33 | 8 | 1 |
Voorziening Onderhoud De Ubburch | 159 | -48 | 18 | 129 | -6 | 18 | 142 | -37 | 18 | 123 | -20 | 18 | 121 |
Voorziening Onderhoud Kulturhus den Ienloop | 36 | -19 | 20 | 38 | -6 | 20 | 51 | -67 | 20 | 4 | -12 | 20 | 13 |
Voorziening Onderhoud gebouw begraafplaats Heselenberg | 19 | -5 | 7 | 21 | -2 | 7 | 26 | -1 | 7 | 32 | -5 | 7 | 34 |
Voorziening Onderhoud Aula begraafplaats (M) | 35 | -2 | - | 33 | -0 | - | 33 | -0 | - | 32 | -1 | - | 31 |
Voorziening Onderhoud begraafplaats (M) | 76 | - | - | 76 | - | - | 76 | - | - | 76 | - | - | 76 |
Voorziening Onderhoud Drenkelingen begraafplaats (M) | 5 | -0 | - | 5 | -0 | - | 5 | -0 | - | 5 | -0 | - | 5 |
Voorziening Afvalstoffen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voorziening Riolering | 1.050 | - | 183 | 1.233 | - | 292 | 1.525 | - | 424 | 1.949 | - | 520 | 2.469 |
Totaal 2.2. Voorzieningen t.b.v. lastenegalisatie | 5.345 | -3.355 | 2.107 | 4.096 | -2.251 | 2.215 | 4.060 | -1.023 | 2.347 | 5.384 | -1.287 | 2.444 | 6.540 |
Totaal 2. Voorzieningen | 8.812 | -3.476 | 2.207 | 7.543 | -2.251 | 2.315 | 7.607 | -1.023 | 2.447 | 9.030 | -1.287 | 2.544 | 10.287 |